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正视
作者:庄子 来源:网站投稿 2018-02-03 22:09:00 收藏

  凡事总会有两面,市场或者看到的是某领导在发飚,但庄子看到的又有可能是在倒逼某些东西要改革,看是从那个角度来思考问题,但是这种简单粗暴的表达方式,终是不妥,虽然也是一种无奈。

  当然可怜之人必有可怜之处,行业躺在政策温室里已经舒服了好些年,不思改革也是苟由自取,怨不得别人。也不要神化某些调研团或者是妖魔化,他们只不过凑巧是在趋势面前加根稻草而已,完全是市场的力量。

  已经是一千多元的跌幅,再炒作增产或者减产又有何意义?增点、减点在目前价位上已经意义不大了,应着眼于后面的事情。在消费量变动不大的情况下,最大的可变量是在供给端,产量基本上已大致清晰,广西偏北地区出糖率持平,偏南地区如崇左出糖率下降0.5个百分点,尤其是上思地区下滑较大,据坊间人士介绍将有1个百分点,主要还是还原糖份不行,原因又是没办法解释得清楚,或是冻害吧。这样庄子则需要对去年10份的调研数据作一个微调,既然是整体出糖率下滑,那就需要调减20万吨的变动量,估计也就600-610左右。另外供给端的可变量是政策和走私,政策影响的是配额量和放储量,至于走私数量,那只有鬼知道,大家也只能是猜,只是内外盘价差仍有利润空间与泰国糖增产部份,天朝是免不了受到冲击的。因此,市场未来的焦点合约应该是809,如庄子前期所言,805只是一个过渡合约,现在东风无力阶段更加会是“鸡肋”,至于901,那是与赌博无疑。

  既然是关注供给端,所以庄子主要是看了双高基地,虽然还是有点走马观花,但是看了之后便是说不得、说不得的。在种植面积很难有效增加的情况下,双高只能是挖潜力向产能要量,增加产量最迫切需要的东西是什么?政府有决心是好事,但是经也得念好。节后需再看看,或者是能有意外惊喜了。

  期货是价格发现和风险转移的工具,看怎么运用好了,适度的投机是有需要的,否则企业没办法对冲掉风险,只能是眼巴巴的,也不能只是在涨的时候才满心欢喜。

  再说说现在到了这个价位,往下空间已经不足,缺钱的“价格屠夫”们手上的现货是该卖的也都已经卖了,大家也可以点点自己手上的库存自然是清楚,因此如果是没有新政策利空打压,安心过年是可以期待的。但是在趋势面前,往上空间也实在是有限,不贪胜才是生存之道。

  5750为轴,可自个玩去,趋势面前,稻草只应是点缀。

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